Forecasting ricavi 2027 — raccolta informazioni

Questo questionario serve a costruire il forecasting dei ricavi e il budget 2027 con un modello granulare: per sede, per linea di ricavo, per mese e, dove possibile, per giorno e per fascia oraria. Più il dato è preciso, meno ipotesi dobbiamo fare.

Come compilare: la Sezione A è per il General Manager (operatività e commerciale), la Sezione B per il CFO (dati, contabilità, sistemi). Se un dato non è disponibile scrivete «n.d.» e chi può averlo. Se preferite, allegate file Excel/estrazioni via email indicando nel campo il nome del file. Tempo stimato: 30–40 minuti per sezione.

Sezione A — General Manager: operatività, capacità, pricing, domanda

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Grazie per la risposta. ✨

Nome e cognome(obbligatorio)

Email(obbligatorio)

A1 · Perimetro: elenca tutte le unità di business (sede, città, format: beach club / ristorante / club / lounge / altro, stato: aperta, in apertura, in chiusura)(obbligatorio)

A2 · Calendario operativo 2027 per sede: date di apertura e chiusura stagionale, giorni di apertura settimanali, giorni di chiusura previsti(obbligatorio)

A3 · Servizi/fasce orarie per sede (spiaggia giorno, pranzo, aperitivo, cena, serata/club) e orari di ciascuna(obbligatorio)

A4 · Capacità per sede: n. lettini, ombrelloni, tende/gazebo, coperti ristorante (interno/esterno), capienza club, n. tavoli VIP/privé(obbligatorio)

A5 · Linee di ricavo attive nel gruppo

Spiaggia (lettini/tende/gazebo) Ristorante Bar e beverage Club/serata con ingresso Tavoli e bottle service Eventi privati e corporate Abbonamenti/membership stagionali Boutique e merchandising Licensing/franchising/management fee Sponsorship e partnership Catering e servizi esterni Altro

A6 · Per ogni sede: quali linee di ricavo sono attive e quanto pesano indicativamente sul fatturato (%)(obbligatorio)

A7 · Listini spiaggia 2026 per sede: prezzo lettino, tenda, gazebo per fascia stagionale (bassa/media/alta/picco) e feriale vs weekend

A8 · Scontrino medio per sede e servizio (pranzo, aperitivo, cena, serata) e coperti medi giornalieri per fascia stagionale(obbligatorio)

A9 · Tavoli e bottle service: minimum spend per tavolo/zona, spesa media effettiva per tavolo, tavoli venduti medi per serata

A10 · Definizione delle fasce stagionali 2026 (date esatte di bassa, media, alta stagione e picchi) per sede(obbligatorio)

A11 · Tasso di occupazione medio stimato per fascia stagionale e per sede (spiaggia, ristorante, club)

A12 · Eventi esterni ad alto impatto sul fatturato (es. gran premi, festival, fiere, ponti) con date 2027 e uplift stimato rispetto a un giorno normale

A13 · Mix clientela: % italiani vs stranieri, % prenotato vs walk-in, % clientela ricorrente, peso dei top spender sul fatturato (es. top 50 clienti = X%)

A14 · Prenotazioni: sistema usato, lead time medio, tasso di no-show e cancellazione, politica di caparra/deposito(obbligatorio)

A15 · Eventi privati e corporate: n. eventi per sede nel 2025 e 2026, valore medio, pipeline già confermata o in trattativa per il 2027

A16 · Abbonamenti/membership stagionali: numero venduti 2026, prezzo, rinnovi attesi 2027

A17 · Omaggi, sconti e comp: politica attuale e peso stimato sul fatturato lordo

A18 · Giornate perse o ridotte per maltempo nelle ultime due stagioni (per sede) e impatto stimato

A19 · Novità 2027: aperture, chiusure, ristrutturazioni, cambi di format o brand, ampliamenti di capacità, con date previste(obbligatorio)

A20 · Aumenti di listino previsti per il 2027 (% per linea di ricavo e sede)

A21 · Iniziative commerciali 2027 che possono spostare i ricavi (resident artist, partnership, nuovi servizi, campagne, collaborazioni con hotel/concierge)

A22 · Vincoli operativi che limitano i ricavi (personale, permessi, orari, limiti acustici, capienza autorizzata, concessioni demaniali)

A23 · Concorrenza: nuove aperture o cambi nei competitor diretti per sede che possono incidere nel 2027

A24 · KPI che guardi oggi ogni giorno/settimana e in che strumento (report, Excel, gestionale)(obbligatorio)

A25 · Cosa manca oggi nel monitoraggio dei ricavi: quali informazioni vorresti avere e non hai(obbligatorio)

A26 · Target 2027 indicati dalla proprietà (fatturato, crescita %, margine) se già definiti

A27 · Referente operativo dati per ogni sede (nome, ruolo, contatto)(obbligatorio)

Note libere

Sezione B — CFO: dati storici, contabilità, sistemi, budget

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Grazie per la risposta. ✨

Nome e cognome(obbligatorio)

Email(obbligatorio)

B1 · Struttura societaria: quali società fanno capo a quali sedi/linee di ricavo, valuta funzionale di ciascuna, perimetro di consolidamento(obbligatorio)

B2 · Storico ricavi disponibile: da che anno, per sede e per linea di ricavo(obbligatorio)

B3 · Granularità massima dello storico(obbligatorio)

Per scontrino/transazione

Giornaliera

Settimanale

Mensile

Solo annuale

B4 · Sistemi in uso: POS/cassa, gestionale prenotazioni, contabilità/ERP, BI o reportistica (nome software per ciascuno)(obbligatorio)

B5 · È possibile avere estrazioni o accesso diretto (export, API, utenza in sola lettura) a POS, prenotazioni e contabilità? Chi le può fornire?(obbligatorio)

B6 · Piano dei conti ricavi: come sono classificati i ricavi (conti/sottoconti, centri di ricavo/di costo per sede e servizio). Allegare la mappatura se disponibile(obbligatorio)

B7 · Trattamento di IVA, servizio/coperto, mance e tassa di soggiorno: i ricavi a report sono lordi o netti?

B8 · Caparre, acconti e abbonamenti stagionali: come vengono contabilizzati (cassa vs competenza) e in quali mesi(obbligatorio)

B9 · Rapporti intercompany: royalty di marchio, management fee, licensing, riaddebiti. Come e dove sono registrati

B10 · Ricavi per conto terzi o in concessione (biglietteria artisti, partner F&B, boutique in conto vendita): registrati a lordo o a netto?

B11 · Ricavi non core: sponsorship, merchandising, e-commerce, servizi esterni. Importi 2025 e 2026 YTD

B12 · Effetti straordinari nello storico da normalizzare (chiusure, lavori, cambi di gestione o proprietà, eventi una tantum)(obbligatorio)

B13 · Budget 2026: chi lo ha costruito, con quale logica (storico + %, bottom-up per sede, altro) e in quale strumento(obbligatorio)

B14 · Scostamenti consuntivo vs budget 2025 e 2026 YTD per sede: dove e perché

B15 · Tempi di chiusura mensile: entro quanti giorni è disponibile il consuntivo ricavi del mese

B16 · Reporting richiesto da proprietà, CdA, banche: KPI, frequenza, formato, eventuali covenant legati ai ricavi

B17 · Output atteso del budget 2027

Mensile per sede Mensile per linea di ricavo Settimanale in stagione Scenari base/migliore/peggiore Rolling forecast mensile Previsione incassi (cassa) oltre ai ricavi Dashboard KPI

B18 · Incassi: tempi medi di incasso per eventi corporate e clienti a credito, insoluti significativi

B19 · Valute diverse dall’euro e cambio da usare a budget

B20 · Scadenza per la consegna del budget 2027 e passaggi di approvazione(obbligatorio)

AAAA-MM-GG

B21 · Referente amministrativo per le estrazioni (nome, ruolo, contatto) e modalità di condivisione file preferita(obbligatorio)

Note libere

Le informazioni inviate sono riservate e usate esclusivamente per l’attività di forecasting.